本站音尘，11月1日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0919元，累计净值为1.1549元，较前一交当年高涨0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月下降0.18%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.3%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17...

本站音信，11月1日，富国军工主题搀和A最新单元净值为1.3751元，累计净值为1.3751元，较前一往将来下降2.43%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.87%，近3个月高潮6.32%，近6个月高潮11.07%，近1年下降2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比89.91%，无债券类金钱，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日...

本站音书，11月1日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.155元，较前一交畴前高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比106.76%，现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基金...

金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募阐述书（2024年11月02日更新）基金照料东谈主：金元顺安基金照料有限公司基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司二〇二四年十一月金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募阐述书热切辅导）经中国证监会2016年7月20日证监许金元顺安沣楹债券型证券投资基金（以下简称“本基金”可20161650号文注册召募。基金照料东谈主保证本招募阐述书的内容信得过、准确、竣工。本招募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨...

本站音讯，11月2日发布《鹏华基金处置有限公司对于鹏华丰泰按期洞开债券型证券投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告走漏，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，扫视分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额抓有东说念主。，权力登记日为11月5日，现款红利披发日为11月7日。1、采取红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月05日的基金份额净值为缠绵基准细目再投资份额。2、采取红利再投资形势的投资者所更始的基金份额将于202...