本站音书，11月26日，祥瑞合锦定开债最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.1949元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合锦定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比139.56%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为李瑾懿、唐煜、曹紫寒，基金司理李瑾懿于2024年2月27日起任职...

本站音书，11月26日，汇添富碳中庸主题羼杂A最新单元净值为0.4993元，累计净值为0.4993元，较前一交游日下降0.97%。历史数据袒露该基金近1个月下降7.74%，近3个月高潮3.25%，近6个月下降3.07%，近1年下降3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富碳中庸主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：股票占净值比85.44%，无债券类财富，现款占净值比16.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘昇，刘昇于2023年12...

本站音讯，11月26日，富国中证芯片产业ETF最新单元净值为0.702元，累计净值为0.702元，较前一来回日下落0.72%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.35%，近3个月飞腾43.5%，近6个月飞腾44.09%，近1年飞腾14.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证芯片产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：股票占净值比99.64%，无债券类财富，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2021年8...

本站讯息，11月26日，招商中债1-5年相差口行A最新单元净值为1.043元，累计净值为1.163元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中债1-5年相差口行A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比113.2%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2023年2月28日起任职本基金基...

本站音书，11月26日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一往异日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.44%，近6个月上升0.88%，近1年上升2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5...